삼성전자 주가는 지난주 11월 22일 급등하면서 반등의 신호탄이 되지 않을까 하는 기대감을 가지게 만들었지만 그 이후 코로나 신규 변이 바이러스인 오미크론이 등장하면서 삼성전자 주가는 반등 전 위치로 되돌아가고 있어요. 그래서 오늘은 삼성전자 주가 차트, 실적, 배당금을 보면서 지금이 매수 기회일지 살펴볼게요.
삼성전자 기업 개요
삼성전자는 대한민국 시가총액 1위 기업으로 반도체, 모바일 기기, TV, 가전, 통신 장비 등 다양한 사업을 영위하고 있어요. 게다가 각각의 사업마다 전 세계적으로 높은 점유율을 확보하고 있는 특이하면서도 대단한 기업이에요. 최근에는 미래를 위해 현재 진행하고 있는 사업보다 수익성이 뛰어난 파운드리 사업에 집중 투자를 하는 모습을 보여주고 있어요.
삼성전자 주가 전망
그럼 지금부터 삼성전자 주가 전망에 대한 저의 생각을 적어볼 텐데요. 삼성전자 주가의 경우 현재 오미크론에 대한 우려로 반등 후 조정을 보이고 있는 상태이지만 실적이 좋은 상태이고 미래 사업에 대한 투자도 꾸준히 지속하고 있기 때문에 장기적으로 본다면 좋은 기업이죠. 하지만 단기적으로 본다면 현재 오미크론에 대한 불확실성과 테이퍼링과 금리인상이라는 시장의 변수가 남아있어 불확실성이 커진 상황이에요. 그럼 우선 삼성전자 주가 차트를 보면서 간단한 기술적 분석을 해볼게요.
삼성전자 주가 차트
우선 왼쪽의 삼성전자 일봉 차트를 보시면 7월부터 현재까지 고점을 낮추면서 주가가 계단식으로 하락한 모습을 보실 수 있어요. 그러다가 11월 22일에 주가가 급등을 하면서 전고점을 돌파하나 싶었지만 바로 조정을 받으면서 전고점을 돌파하지 못했어요. 급등 후 며칠간 상승세를 이어가면서 전고점을 돌파했다면 반등의 신호로 볼 수 있었겠지만 아쉽게도 돌파를 하지 못해 반등 신호는 조금 더 기다려봐야 할 것 같아요.
다음 오른쪽에 있는 주봉 차트를 보시면 4월에 5 주선이 20 주선을 돌파하고 내려간 뒤로 지속적으로 20 주선에 저항을 받으면서 주가가 오르지 못하고 있었어요. 저번 주에 주가가 급등을 하면서 돌파 시도를 보였지만 아쉽게도 바로 저항을 받고 내려오게 되었어요. 주봉 상으로는 20 주선과 60 주선 돌파를 보면서 반등 신호를 찾아봐야 할 것 같아요.
삼성전자 기관/외국인 수급 현황
아래는 삼성전자의 기관/외국인 수급 현황을 나타낸 표인데요. 11월 한 달간의 기관과 외국인의 순매매량을 보시면 기관은 매도가 많았고 외국인은 매수가 많은 것을 확인할 수 있어요. 그리고 외국인의 매수가 기관의 매도량보다 많기 때문에 개인도 많은 물량을 매도했다는 것을 알 수 있죠. 개인들이 삼성전자에 대한 인내심이 바닥이 나기 시작한 게 아닌가 싶어요.
| 날짜 | 기관 | 외국인 | |
| 순매매량 | 순매매량 | 보유율 | |
| 1개월 합계 | -3,403,978 | 10,890,863 | - |
| 11/30 | -2,841,806 | 1,154,992 | |
| 11/29 | 3,021,851 | -548,424 | 51.38% |
| 11/26 | -1,070,320 | -754,372 | 51.39% |
| 11/25 | -179,371 | -474,100 | 51.41% |
| 11/24 | -2,258,726 | 1,568,668 | 51.41% |
| 11/23 | -2,811,514 | 5,082,257 | 51.39% |
| 11/22 | 3,034,399 | 5,766,721 | 51.31% |
| 11/19 | 432,827 | 313,970 | 51.21% |
| 11/18 | -576,566 | -738,137 | 51.21% |
| 11/17 | -2,816,912 | 1,519,353 | 51.23% |
| 11/16 | -202,007 | 1,025,989 | 51.20% |
| 11/15 | 2,301,384 | 976,207 | 51.19% |
| 11/12 | 2,046,949 | 384,228 | 51.18% |
| 11/11 | -116,698 | -2,179,760 | 51.17% |
| 11/10 | -724,133 | 1,435,001 | 51.20% |
| 11/09 | 1,193,368 | -725,539 | 51.18% |
| 11/08 | -89,168 | -628,399 | 51.20% |
| 11/05 | -905,068 | -1,174,569 | 51.21% |
| 11/04 | 1,947,030 | -80,764 | 51.23% |
| 11/03 | -2,789,497 | -1,032,459 | 51.24% |
삼성전자 실적
삼성전자 주가가 올해는 부진한 모습을 보였지만 실적을 보면 새삼 대단한 기업이라는 생각이 들어요. 삼성전자는 올해 영업이익 52조 원을 예상하고 있어요. 물론 최근 삼성전자 주가 부진이 올해 하반기에서 내년 상반기까지의 DRAM 가격 하락에 대한 때문이라 내년 상반기 실적이 조금 걱정되기는 하는데요. DRAM 회사들이 예전처럼 적극적인 증설이나 생산량 증가를 하고 있지 않기 때문에 DRAM 가격과 삼성전자 실적이 급락할 것 같진 않아요. 특히나 최근에는 DRAM 가격이 반등하는 모습을 보여주기도 했고 증권사에서는 내년 하반기부터는 DRAM 가격 상승을 전망하고 있더라고요.
| 연간 | 분기 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/03 | 2021/06 | 2021/09 | 2021/12 | |
| 매출액 | 2,437,714 | 2,304,009 | 2,368,070 | 2,775,356 | 653,885 | 636,716 | 739,792 | 746,470 |
| 영업이익 | 588,867 | 277,685 | 359,939 | 528,159 | 93,829 | 125,667 | 158,175 | 150,508 |
| 영업이익률 | 24.16 | 12.05 | 15.20 | 19.03 | 14.35 | 19.74 | 21.38 | 20.16 |
| ROE | 19.63 | 8.69 | 9.98 | 14.16 | 10.79 | 12.04 | 12.60 | - |
| EPS | 6,024 | 3,166 | 3,841 | 5,847 | 1,044 | 1,391 | 1,775 | 1,637 |
하지만 삼성전자 실적에서 조금 아쉬운 부분이 있다면 매출 성장이 부족하는 측면이에요. 2018년도에 240조 원 수준이었던 매출이 올해는 270조 원 수준이니 3년 동안 12% 정도밖에 성장을 하지 못했어요. 이런 매출 성장 정체가 있기 때문에 삼성전자 투자자들은 대형 M&A를 통해 매출 성장을 기대하고 있어요. 삼성전자에서도 이러한 상황을 알고 있어서 올해 주주총회에서 3년 내 대형 M&A를 성사시킬 것이라고 발표하기도 했어요. 삼성전자는 현재 보유하고 있는 현금이 많기 때문에 대형 M&A을 할 수 있는 충분한 여력을 가지고 있죠.
또한 대형 M&A와 더불어 삼성전자가 미래를 위해 적극 투자 중인 파운드리 사업에서의 성과도 중요한 부분인 거 같아요. 현재도 대만의 TSMC에 이어 점유율 전 세계 2위를 차지하고 있지만 TSMC의 점유율이 50%가 넘는 상황이기 때문에 적극적인 투자로 점유율을 따라가는 게 중요할 것 같아요. 생산기술만 보면 삼성전자가 TSMC에 크게 뒤지지 않는다고 하는데 파운드리 전문업체가 아닌 것 때문인지 쉽게 점유율을 확대하고 있지는 못하는 것 같아요. 하지만 5nm 이하의 미세공정을 수행할 수 있는 회사가 TSMC와 삼성전자밖에 없기 때문에 결국에는 미세공정 분야에서 양분할 수 있지 않을까 하는 생각이 들어요. 게다가 삼성전자의 파운드리 사업에서 유의미한 실적이 나온다면 삼성전자의 주가 밸류에이션도 충분히 높아질 수 있다고 생각해요.
삼성전자 배당금
그다음은 삼성전자 배당금에 대해서 간단히 알아볼 텐데요. 삼성전자를 투자하는 많은 개인투자자들이 삼성전자의 안정적인 배당금을 보고 투자했을 거 같아요. 요즘과 같은 저금리 시대에 삼성전자와 같은 대기업이 예금금리보다 높은 배당률을 지급하니 말이에요. 특히나 작년에는 특별 배당금까지 지급하면서 배당금도 급등을 했죠. 게다가 삼성전자의 경우 분기배당을 실시하다 보니 매분기 배당금을 받아 재투자할 수 있다는 장점도 있죠. 올해는 분기 배당금 361원을 지급하고 있는데요. 연말에 특별 배당금을 또 지급할 수 있을지 지켜봐야겠어요.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 배당금 | 1,416 | 1,416 | 2,994 | 1,667 |
결론
오늘은 삼성전자 주가 전망과 실적, 배당금 등에 대해서 간단하게 살펴봤는데요. 삼성전자 주가는 단기적으로는 여러 불확실성 때문에 급등은 어려울 것 같아요. 하지만 지금 삼성전자 주가의 밸류에이션이 실적에 비해 높은 상태는 아니기 때문에 장기투자를 생각하시는 분들이라면 오히려 모아나가기 좋은 주가 위치인 거 같아요. 물론 이 모든 것은 제 개인적인 생각이니 참고만 하시길 바라요.
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